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华富储能:公开转让说明书(更正后)

发布时间:2022-09-28 12:18:14 来源:火狐官网登录入口 作者:火狐app全站

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

  全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  工信部、环保部发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度,对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求,提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰,促进行业规范发展,减少环境污染问题,但也对现有企业的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。

  截止目前全国仅有3批共27家企业获得行业准入公告,公司由于2014年新厂搬迁及相关条件落实等原因,2015年作为第四批申报企业已于2015年7月通过省级审核并被推荐至工业和信息化部,2015年7月29日接受国家工信部组织的审核专家组现场评审会,并获得专家组的认可,待正式公示无异议后可正式向社会公告。虽公司业经省级审核推荐并经国家工信部专家组现场评审认可,但未来不排除存在公示后被提出异议或其他未获得准入批准,从而直接影响公司生产经营许可的风险。

  近年来,外国蓄电池生产企业看好中国市场的巨大潜力,美国、日本等知名跨国企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地,还将市场从大城市逐步拓展到中小城市,虽然目前大部分外资企业的战略计划都在几年以后,对目前国内的市场冲击有限,但外资企业正在逐渐蓄积技术力量,潜在的生产力会加剧市场的竞争风险;另一方面,由于部分国内企业由于达不到环保要求,行业的产能集中到了少数的企业当中,随着行业产能集中度的增强,企业对市场份额的竞争将加剧。

  公司报告期内前五大供应商占比71.00%、74.10%、69.60%,平均在70%左右,占当期采购比重较大,供应商集中度较高,主要原因系公司出于采购成本的考虑与主要供应商保持长期合作关系。但仍存在因主要供应商发生变动对公司生产经营产生影响的风险。

  报告期内,公司营业收入略有下降,2014年营业收入较2013年下降19.80%。

  虽归属于母公司所有者的净利润2014年较上年同期增长194.62%,其中一方面得益于公司调整了业务方向,逐步减少电动自行车等小型储能电池的生产与销售,侧重于光伏发电等行业的大型、超大型储能电池等高毛利的产品业务开拓;另一方面也得益于2014年当年确认了老厂土地处置收益。公司业务转型虽能促进公司销售毛利率提高,但如果今后行业发展趋势发生较大变化或者公司不能够有效开拓市场,公司成长性可能受到不利影响。

  2013年末、2014年末及2015年5月末,公司应收账款净额分别为17,290.76万元、17,040.94万元和15,568.86万元,占总资产的比例分别为36.71%、36.22%和32.75%。报告期各期末,公司应收账款账龄大部分在1年以内,且公司严格按照相关政策对应收款项计提坏账准备,同时公司客户信誉状况总体较好。但若今后公司应收账款大幅增加,客户出现重大财务状况无法按期支付款项等情况,将对公司资金周转和经营成果产生不利影响。

  2013年、2014年及2015年1-5月,公司加权平均净资产收益率分别为14.11%、33.49%和1.04%,波动较大。主要原因系2014年公司确认了老厂土地处置溢价收入。报告期内,公司保持着良好的成长性,但不排除今后公司未能按计划进行市场开拓,从而导致公司净资产收益率下降的风险。

  目前,华富控股持有公司48.00%股权,为公司控股股东,同时居春山和居丽通过华富控股间接控制了公司48.00%的股权,为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后,公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规范治理文件,且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策,从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。

  一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......83

  三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期内违法违规及受处罚情况.85

  十、提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ......174 十一、报告期内资产评估情况......175 十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况......175 十三、控股子公司的基本情况......178 十四、风险因素......186第五节 有关声明......191 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......192 主办券商声明......193 律师事务所声明......194 会计师事务所声明......195 资产评估机构声明......196第六节 附件......197 一、主办券商推荐报告......197 二、财务报表及审计报告......197 三、法律意见书......197

  《公司章程(草案)》指 《江苏华富储能新技术股份有限公司公司章程(草案)》

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